AI炒股，回報率500%？
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發布 : 06-18
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ChatGPT這么厲害，那么能利用AI炒股嗎？能。這是佛羅里達大學金融系的一份研究報告得出的結論。AI不但能炒股，而且收益率非常高。他們做了個測試，借助ChatGPT炒股，收益率超過500%。這么厲害，是不是以后股民就可以什么都不管了，把賬戶交給AI，坐等收錢？別做白日夢了，什么都不做，就等著收錢的好事兒就先別想了。不過AI炒股這件事，的確值得我們關注。我們先看看佛羅里達大學金融系是怎么用AI炒股的。AI炒股和人炒股的過程類似，都是分析信息，然后做出決策。佛羅里達大學的研究人員找來2021年10月至2022年12月的公開市場數據和新聞。他們先對信息進行篩選，排除了任何股票漲跌的頭條，過濾掉了無意義的、熱點話題、重復的新聞等內容。然后把這些信息全部交給GPT-3.5。讓它根據信息判定對股票是利好還是利空，并制定出三種不同的投資策略。一種是做空策略。如果市場上有很多這家公司的壞消息，就做空這支股票。一種是做多策略。如果有很多這家公司的好消息，就做多這支股票。還有一種是結合上面兩種的多空策略。也就是買入有好消息的公司，賣空有壞消息的公司。研究人員回測了這幾種投資策略的回報表現。結果多空策略收益率超過了500%，做空策略回報率接近400%，做多策略回報率大約為50%。研究報告指出，同一時間段內購買并持有標準普爾500指數ETF的回報率為-12%。這個回報率還是很驚人的，難怪有人看到這個結論后驚呼：“交易員已死，AI+投資是未來?！边@類AI炒股的道理很簡單，就是通過海量信息，分析出市場的情緒。市場的情緒某種程度上反應的是共識和期待，能直接影響股票價格變化。簡單說，就是大多數人都覺得這支股票會漲，它就真的會漲。大多數人都覺得這支股票會跌，它就真的會跌。很多投資機構早就開始在社交平臺上收集上市公司相關的內容，分析大眾情緒，從而指導交易了。隨著AI技術的進步，摩根大通等頂級投行開始利用云計算和人工智能分析證券，為客戶提供個性化的投資建議。2019年，摩根大通就基于AI技術開發了“股票交易機器人”。ChatGPT的出現，對中小投資者來說是好事兒。它讓普通股民能在一定程度上享受到頂級投行花費很多資金才有的AI投資服務。但也別指望靠著它躺賺。佛羅里達大學的測試結果是否只是偶然和運氣呢，再測試一次能否再現這個結果？這些都不好說。即使是真的，AI炒股確實這么厲害，也沒用。一旦一種策略廣為人知，它就不再有效了。道理很簡單，在某一個時刻，股市中錢就這么多。財富是守恒的，不可能出現大多數參與者都賺大錢的情況，不管參與者是人還是AI。如果大家都用AI炒股，和大家都不用AI炒股，效果很可能是一樣的，賺錢的依舊賺錢，賠錢的依舊賠錢。但如果你先人一步用了，別人沒用，你就有可能獲得一些信息分析處理上的優勢。別人分析處理幾天的信息，你幾分鐘就分析好了，從而提升賺錢的可能。如果大家都用AI了，這個優勢也就沒了。歸根結底，AI只是工具，真正決定股票盈虧的還是你的投資策略。投資這件事，無論有沒有AI，最后拼的永遠是認知和思維。